公告日期：2023-10-25

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海顺鑫混合

基金主代码 002213

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 34,297,770.90 份

投资目标 本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股，在充分重视本金长期安
全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳健收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发
展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场
和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收
益类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其
中具有优势的上市公司进行投资。

1）定量方式

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、估值指标和
分红潜力等进行定量分析，以挑选具有成长优势、估值优势和具有分
红优势的个股。

本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、净利润增长率。
本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/净利增长率。
本基金考察的分红指标主要包括现金股息率、3 年平均分红额。

2）定性方式

本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的核心竞争优

势，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司，并
坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度
地规避投资风险。

3、债券投资策略

（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的
变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。

（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。

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