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发表于 2022-11-29 07:30:54 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-29


嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限

公司旗下基金投资“春秋航空”非公开发行股票的有关情况公告如

下:

“春秋航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复

文件为《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可〔2022〕300号)。根据《春秋航空股份有限公司非公开发行

股票发行情况报告书》,截至2022年11月28日,公司旗下基金持有

“春秋航空(601021)”本次非公开发行股票情况如下:

持股数 总成本 账面价值 总成本占基金 账面价值占 限售

基金名称 (股) (元) (元) 资产净值比例 基金资产净 期

值比例 (月)

嘉实丰和灵活配置混合型 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.96% 0.97% 6

证券投资基金

嘉实产业优选灵活配置混 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.92% 0.93% 6

合型证券投资基金(LOF)

嘉实价值发现三个月定期

开放混合型发起式证券投 827,815 40,000,020.80 40,289,756.05 1.07% 1.07% 6

资基金

嘉实周期优选混合型证券 289,735 13,999,995.20 14,101,402.45 0.48% 0.48% 6

投资基金

嘉实物流产业股票型证券 434,602 20,999,968.64 21,152,079.34 1.14% 1.15% 6

投资基金

嘉实新财富灵活配置混合 538,079 25,999,977.28 26,188,304.93 1.04% 1.05% 6

型证券投资基金

嘉实基础产业优选股票型 53,808 2,600,002.56 2,618,835.36 1.01% 1.02% 6

证券投资基金

嘉实核心蓝筹混合型证券 206,954 10,000,017.28 12,239,135.82 1.00% 1.22% 6

投资基金

嘉实品质蓝筹一年持有期 55,877 2,699,976.64 2,719,533.59 1.02% 1.02% ……
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