公告日期：2022-11-29

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资春秋航空非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限

公司旗下基金投资“春秋航空”非公开发行股票的有关情况公告如

下：

“春秋航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复

文件为《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可〔2022〕300号）。根据《春秋航空股份有限公司非公开发行

股票发行情况报告书》，截至2022年11月28日，公司旗下基金持有

“春秋航空（601021）”本次非公开发行股票情况如下：

持股数 总成本 账面价值 总成本占基金 账面价值占 限售

基金名称 （股） （元） （元） 资产净值比例 基金资产净 期

值比例 (月)

嘉实丰和灵活配置混合型 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.96% 0.97% 6

证券投资基金

嘉实产业优选灵活配置混 206,954 10,000,017.28 10,072,451.18 0.92% 0.93% 6

合型证券投资基金（LOF）

嘉实价值发现三个月定期

开放混合型发起式证券投 827,815 40,000,020.80 40,289,756.05 1.07% 1.07% 6

资基金

嘉实周期优选混合型证券 289,735 13,999,995.20 14,101,402.45 0.48% 0.48% 6

投资基金

嘉实物流产业股票型证券 434,602 20,999,968.64 21,152,079.34 1.14% 1.15% 6

投资基金

嘉实新财富灵活配置混合 538,079 25,999,977.28 26,188,304.93 1.04% 1.05% 6

型证券投资基金

嘉实基础产业优选股票型 53,808 2,600,002.56 2,618,835.36 1.01% 1.02% 6

证券投资基金

嘉实核心蓝筹混合型证券 206,954 10,000,017.28 12,239,135.82 1.00% 1.22% 6

投资基金

嘉实品质蓝筹一年持有期 55,877 2,699,976.64 2,719,533.59 1.02% 1.02% ……
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