创金合信量化多因子股票型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-12-22
创金合信量化多因子股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年12月22日
1.公告基本信息
创金合信量化多因子股票型证券投资基
基金名称
金
基金简称 创金合信量化多因子股票
基金主代码 002210
基金合同生效日 2016年01月22日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《创金合信量化多因子股票型证
公告依据
券投资基金基金合同》、《创金合信量
化多因子股票型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2022年12月19日
基准日基金份额净值(单位:
1.7613
元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润
227,633,911.67
配基准日的 (单位:元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
创金合信量化多因 创金合信量化多
下属分级基金的基金简称 因子股票C
子股票A
下属分级基金的交易代码 002210 003865
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.7897 1.7151
截止基准日下属分级 元)
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润 146,350,811.80 81,283,099.87
(单位:元 )
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
2.642 2.642
份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年12月26日
2022年12月26日
除息日 -(场内)
(场外)
现金红利发放日 2022年12月28日
权益登记日在本基金注册登记机构登记
分红对象
……
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