公告日期：2024-08-23

博时裕康纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年8月23日

1 公告基本信息

基金名称 博时裕康纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时裕康纯债债券

基金主代码 002206

基金合同生效日 2015年12月3日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《博时裕康纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕康

纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月16日

下属基金份额的基金简称 博时裕康纯债债券A 博时裕康纯债债券C

下属基金份额的交易代码 002206 021114

基准日下属基

金份额净值（单 1.0915 1.0893

位：元）

基准日下属基

截止基准日下 金份额可供分

配利润（单位：37,914,219.89 1,190,159.07

属基金份额的 元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 - -

计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.3170 0.3050

位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.3170元人民币，本基金C类基金份额每10份基
金份额发放红利0.3050元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月27日

除息日 2024年8月27日

现金红利发放日 2024年8月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月27

红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换

的基金份额于2024年8月28日直接划入其基金账户，2024年8月29

日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总

税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号

《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配

的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本
次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本……
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