公告日期：2017-11-30

　　 国泰安心回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

国泰安心回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2017年11月30日

1.公告基本信息

基金名称国泰安心回报混合型证券投资基金

基金简称国泰安心回报混合

基金主代码002204

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年11月29日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰安心回报混合型证券投资基金基金合

同》、《国泰安心回报混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2015】2321号

机构部函【2017】509号

基金募集期间自2017年8月25日

至2017年11月24日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年11月28日

募集有效认购总户数（单位：户）1,399

募集期间净认购金额（单位：元）211,452,609.63

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）25,698.33

募集份额（单位：份）有效认购份额211,452,609.63

利息结转的份额25,698.33

合计211,478,307.96

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）32,009,080.00

占基金总份额比例15.1359%

其他需要说明的事项无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）27,532.70

占基金总份额比例0.0130%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年11月29日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至

10万份（含）；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

（3）本基金管理人运用固有资金于2017年11月17日通过本公司直销柜台认购本基金32,000,000.00元，

认购费用为1,000.00元，募集期间认购资金产生的利息为10,080.00元......
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