公告日期：2017-08-21

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国泰安心回报混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人 .............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 9
五、基金财产的保管 ..................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................ 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................. 16
九、基金收益分配 ...................................................................... 20
十、基金信息披露 ...................................................................... 21
十一、基金费用 .......................................................................... 22
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................. 23
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................. 23
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...................................... 24
十五、禁止行为 .......................................................................... 25
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 26
十七、违约责任 .......................................................................... 27
十八、争议解决......
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