公告日期：2016-01-29

　　 关于国泰鑫保本混合型证券投资基金新增销售机构并开通基金转换及参加申购费率优惠活动的公告
根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司（以下分别简称为“交通银行”、“中信银行”）签署的基金销售协议，以上销售渠道自2016年2月1日起销售国泰鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：002197，以下简称“本基金”）。投资人可分别通过交通银行、中信银行的营业网点办理基金申购、赎回、转换等业务。具体公告如下：
一、适用投资者范围
通过交通银行、中信银行的柜台及网上银行申购本基金的投资者。
二、“基金转换业务”是指投资者在同一销售机构持有本基金管理人管理的开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的由该销售机构销售的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
1、适用投资人范围
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
2、基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。
转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中按相关基金招募说明书规定的比例归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。
3、转换份额的计算公式
基金合同中无特殊约定基金的转换费用采用“转出和转入基金的申购费补差 转出基金的赎回费”算法，计算公式如下：
净转入金额＝BC(1－D)/（1 G）
转换补差费用＝[BC(1－D)/（1 G）]G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购
补差费率G为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费归入转出基金资产的比例由招募说明书规定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
例如：某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为国泰金鹰增长证券投资基金，假设转换当日转出基金（国泰金龙行业）份额净值是......
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