国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰鑫策略价值灵活配置混合
基金主代码 002197
交易代码 002197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 3 日
报告期末基金份额总额 27,654,526.45 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
1、资产配置策略; 2、股票投资策略;3、存托凭证投资
策略; 4、固定收益类投资工具投资策略;5、中小企业
投资策略 私募债投资策略;6、资产支持证券投资策略; 7、权证
投资策略; 8、股指期货投资策略;9、股票期权投资策
略。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
风险收益特征
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 524,097.95
2.本期利润 -385,989.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0053
4.期末基金资产净值 40,651,966.81
5.期末基金份额净值 1.4700
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收……
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