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发表于 2021-10-27 09:05:20 股吧网页版
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新

编制日期:2021年9月30日
送出日期:2021年10月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰鑫策略价值灵活配 基金代码 002197

置混合

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-01-03

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-05-31

基金经理 王琳 基金经理的日期

证券从业日期 2009-02-01

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将按照
基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会
审议。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私
募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具
投资范围 等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会相关规定。

基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的
0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

主要投资策略 固定收益类投资工具投资策略;5、中小企业私募债投资策略;6、资
产支持证券投资策略; 7、权证投资策略; 8、股指期货投资策略;
9、股票期权投资策略。

业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止……
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