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发表于 2023-12-28 09:06:45 股吧网页版
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28

金鹰技术领先灵活配置混合型
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

时间:二〇二三年十二月

【重要提示】

金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金由金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金转型而来。《关于金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金转型有关事项的议案》经金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,内容包括金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资
策略、估值、费用和修订基金合同等事项。持有人大会决议自 2015 年 7 月 6 日通过之日起生
效,决议生效后,基金管理人实施基金转型。转型完成后,由《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》已于 2015 年 7 月 9 日正式生效,原《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合
同》自同一日起失效,金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金正式变更为金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。其中特定风险是指与本基金基金类型相关的特定风险、投资中小企业私募债与存托凭证的特定风险。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金,属于中高等风险水平的投资品种。

当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购与赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2023年11月30日,有关财务数据截止日为2023年9月30日,净值表现截止日为2023年6月30日,本报告中财务数据未经审计。

目录

一、 绪言......5
二、 释义......6
三、 基金管理人......10
四、 基金托管人......22
五、 相关服务机构......24
六、 基金的历史沿革......50
七、 基金的存续......51

八、 基金份额的申购与赎回 ......52

九、 基金的投资......63
十、 基金的业绩......75
十一、 基金的财产......78……
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