公告日期：2023-07-28

中银机构现金管理货币市场基金
基金合同
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二〇二三年七月中银机构现金管理货币市场基金 基金合同
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................2
第二部分 释义...............................................................................................................................4
第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................8
第五部分 基金备案.....................................................................................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................20
第八部分 基金份额持有人大会.................................................................................................26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................33
第十部分 基金的托管.................................................................................................................35
第十一部分 基金份额的登记.....................................................................................................36
第十二部分 基金的投资.............................................................................................................37
第十三部分 基金的财产.............................................................................................................45
第十四部分 基金资产估值.........................................................................................................46
第十五部分 基金费用与税收.....................................................................................................50
第十六部分 基金的收益与分配.................................................................................................52
第十七部分 基金的会计与审计.................................................................................................54
第……
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