中银基金管理有限公司关于中银机构现金管理货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-28
中银基金管理有限公司
关于中银机构现金管理货币市场基金增加C类基金
份额并修改基金合同的公告
一、公告基本信息
基金名称 中银机构现金管理货币市场基金
基金简称 中银机构现金管理货币
基金运作方式 普通开放式
基金合同生效日 2015年12月11日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 《中银机构现金管理货币市场基金基金合同》《中银机构现金管理货币市场基
金招募说明书》等
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、 进一步提高产品的竞争力, 本基金管理人根据相关法律法
规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,中银机构
现金管理货币市场基金(以下简称“本基金” )自2023年7月28日起增加C类基金份额,并相应修改《中
银机构现金管理货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )。
三、 新增C类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金根据不同销售服务费率,形成A类、C类、E类三类基金份额。 本基金原有的基金份额类别为A
类和E类基金份额,新增的基金份额类别为C类基金份额。 A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码,
其中A类基金份额代码为002195,E类基金份额代码为017629;新增C类基金份额代码为018951;各类
基金份额单独公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。
2、基金费率
(1)本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类、E类基金份额一致。 本基金管理费年费率为
0.33%,托管费年费率为0.05%。
(2) 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,A类基金份额的销售服务费年费率为0%,
E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。
3、申购赎回金额限制
投资者通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购 (含定期定额投资)
本基金C类基金份额时,每次申购(含定期定额投资)最低金额为人民币0.01元;通过基金管理人直销中
心柜台申购本基金C类基金份额时,首次申购最低金额为人民币100元,追加申购最低金额为人民币100
元。
销售机构在符合上述……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》