公告日期:2020-08-31
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北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资
基金基金产品资料概要
编制日期: 2020 年 8 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称: 北信瑞丰稳定增强偏债 基金代码: 002194
基金管理人: 北信瑞丰基金管理有限
公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日: 2016 年 4 月 13 日 上市交易所及上市日期: 暂未上市
基金类型: 混合型 交易币种: 人民币
运作方式: 普通开放式 开放频率: 每个开放日
基金经理: 黄祥斌 开始担任本基金基金经理的日期:
2018 年 1 月 18 日
证券从业日期: 2007 年 8 月 1 日
二、基金投资
(一)投资目标、投资范围、主要投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标:
本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股票等权益资产,
采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实现长期稳健
增值。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类
金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支
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持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资
产的比例不超过 30%,债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于
70%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;保持不低于基金
资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
主要投资策略:
1、 大类资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、 固定收益类资产投资策略; 4、
权证投资策略。
(二) 业绩比较基准:
中证全债指数收益率*70% 沪深 300 指数收益率*30%
(三) 风险收益特征:
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风
险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(四)投资组合资产配置图表 / 区域配置图表(若有)
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( 五) 自基金合同生效以来 / 最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同
期业绩比......
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