公告日期:2016-06-04
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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农银汇理国企改革灵活配置混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年6月4日
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1.公告基本信息
基金名称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金简称农银国企改革混合
基金主代码002189
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月3日
基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》、《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
2.基金募集情况
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为0.00份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0.00份。
2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
基金注册申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2015】2602号
基金募集期间自2016年5月10日
至2016年5月31日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2016年6月2日
募集有效认购总户数(单位:户)8,466
募集期间净认购金额(单位:人民币元)442,638,021.52
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)50,604.85
有效认购份额442,638,021.52
募集份额(单位:份)利息结转的份额50,604.85
合计442,688,626.37
认购的基金份额(单位:
份)
-
占基金总份额比例-
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
其他需要说明的事项-
认购的基金份额(单位:
份)
募集期间基金管理人的0
从业人员认购本基金情
况占基金总份额比例0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年6月3日
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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3.其他需要提示的事项
根据《农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理国企改革灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后
不超过3个月时间开始办......
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