农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-18
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银国企改革混合
基金主代码 002189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 46,314,648.18 份
投资目标 本基金通过积极把握国企改革所带来的投资机会,精选相关上市
公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结
合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形
成对各类别资产未来表现的预判,自上而下调整基金大类资产配
置。在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中
股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将定性分析和定量分析相结合,对公司基本面、政策面、
估值进行综合评估,甄选国企改革相关的优质上市公司。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目
标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波
动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为
原则,加强风险控制,谨慎参与投资。
5、股指期货策略
本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋
势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股
指期货的收益性、流动性及风险性特征,主要遵循避险和有效管
理两项策略和原则;(1)避险:在市场风险大幅累积时,减小基
金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:利用
股指期货流动性好、交易成本低等特点……
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