公告日期:2016-11-15
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰华债券型证券投资基金 2016年第2次分红公告
1.公告基本信息
基金名称鹏华丰华债券型证券投资基金
基金简称鹏华丰华债券
基金主代码002188
基金合同生效日2015年12月2日
基金管理人名称鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰华债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的约定
收益分配基准日2016年11月10日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.0208
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)41,449,281.82
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)8,289,856.36
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2070
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第2次分红
注:1、根据《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不低于该次可供分配利润的20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年11月18日
除息日2016年11月18日
现金红利发放日2016年11月22日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2016年
11月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于2016年11月21日直接计入其基金账户,2016年
11月22日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规......
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