公告日期：2024-10-22

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰华
债券型证券投资基金2024年第1次分红

公告

公告送出日期：2024年10月22日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰华债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰华债券

基金主代码 002188

基金合同生效日 2015年12月02日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作管理办法》等

公告依据 法律法规有关规定及 《鹏华丰华债券型证券

投资基金基金合同》 及《鹏 华 丰 华 债 券 型 证

券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年10月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0957

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 97,442,026.73

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额（单位：人民币元） 19,488,405.35

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.219

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分
配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月24日

除息日 2024年10月24日

现金红利发放日 2024年10月28日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年10月24日的基金份额净值为计算基准确定再投

的说明 资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年10月25日直接计入其基

金账户，2024年10月28日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分……
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