公告日期：2024-07-19

泓德泓利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月18日

送出日期：2024年07月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泓德泓利货币 基金代码 002184

基金简称A类份额 泓德泓利货币A 基金代码A类份额 002184

基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年12月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王璐 2021年12月31日 2018年04月16日

注：《基金合同》生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基础上，力争获取高于
投资目标 业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期
限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩
余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
投资范围 持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供
主要投资策略 求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水
平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进

行动态调整。同时本基金将积极运用利率品种投资策略、信用品种投资策略、
期限配置策略、流动性管理策略等多种投资策略，力争在保持基金资产安全性
和较高流动性的基础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
风险收益特征 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

1、本基金不收取申购费用和赎回费用。

2、当发生下列情形之一时：

（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负；

（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过……
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