公告日期：2022-12-02

泓德基金管理有限公司关于泓德泓利

货币市场基金增加C类基金份额

并变更收益分配原则的公告

为了更好地适应市场变化，满足各类投资者的理财需求，泓德基金管理有限公司（以下简
称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定及《泓德泓利货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的
有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自
2022年12月2日起对泓德泓利货币市场基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额并变更
收益分配原则，同时对本基金的基金合同、托管协议进行相应修改。现将有关事项公告如下：

一、增加C类基金份额

1、基金份额分类

自2022年12月2日起，本基金增加C类基金份额，C类基金份额基金代码为017542。增
加基金份额类别后，本基金将设A类、B类和C类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金
代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

2、基金份额类别的限制

投资人可自行选择申购的基金份额类别，并将根据其持有的基金份额数额成为某一类别
的基金份额持有人，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约
定因认购、申购、赎回、基金转换等交易及收益结转份额而发生基金份额自动升级或者降级的
除外。

份额类别 A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额

首次申购最低金额 1,000元 500万元 1元

追加申购最低金额 1,000元 1,000元 1元

最低保留份额 无限制 500万份 无限制

3、基金份额的自动升降级

本基金C类基金份额不开通自动升级、自动降级业务，A类、B类基金份额间保留自动升
降级业务。

4、相关费用说明

（1）本基金三类基金份额均不收取申购费与赎回费。

（2）本基金三类基金份额适用相同的管理费率和托管费率，均收取销售服务费。本基金
A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C类基
金份额的年销售服务费率为0.25%。

二、变更收益分配原则

本公司决定自2022年12月2日起，变更本基金的收益分配原则。变更前，本基金的收益
分配采取“每日分配，按月支付”的方式，即以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计
算当日收益并分配，每月集中支付。此次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日
支付”的方式，即以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每
日进行支付。

三、重要提示

1、本次因增加C类基金份额及变更收益分配原则而对基金合同作出的修订对本基金的
投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关
法律法规及基金合同的约定，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托
管人交通银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。

2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国
证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募
说明书及基金产品资料概要进行更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合
同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。修订后的基金合同、托管
协议自公告之日起生效。

3、在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金
管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整基金份额升降级的数额限制及
规则，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定
在规……
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