公告日期：2021-07-20

泓德泓利货币市场基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泓德泓利货币

基金主代码 002184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月21日

报告期末基金份额总额 402,550,562.33份

投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的
基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状
况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结
合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水
平等因素，决定基金资产在债券、银行存款等各类
投资策略 资产的配置比例，并适时进行动态调整。同时本基
金将积极运用利率品种投资策略、信用品种投资策
略、期限配置策略、流动性管理策略等多种投资策
略，力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基
础上，获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 泓德基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B

下属分级基金的交易代码 002184 002185

报告期末下属分级基金的份额总 12,874,009.68份 389,676,552.65份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
泓德泓利货币A 泓德泓利货币B

1.本期已实现收益 31,394.42 2,303,569.67

2.本期利润 ……
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