华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安大安全混合
基金主代码 002181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 229,921,828.40 份
本基金重点投资于与大安全相关的子行业或企业,在严格
投资目标 控制风险的前提下,把握该主题投资机会,力争实现基金
资产的长期稳健增值。
本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在
权益类、固定收益类之间以及不同资本市场间灵活配置,
并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳
投资策略
健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量
与定性相结合的研究方法对各地宏观经济、政府政策、估
值水平、产业机构、资金面和市场情绪等可能影响证券市
场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的
多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置
模型等经济模型,分析和比较各地区股票市场、债券市场
和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比
例,动态优化投资组合。
本基金通过对大安全相关子行业的精选以及对行业内相
关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型
风险收益特征 基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基
金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安大安全混合 A 华安大安全混合 C
下属分级基金的交易代码 002181 013618
报告期末下属分级基金的份
81,984,……
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