公告日期:2017-04-15
中银移动互联灵活配置
混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二〇一七年四月
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
第一条 基金托管协议当事人 ---------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------------------- 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------------------------------ 12
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------------------------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排 -------------------------------------------------------------- 16
第八条 基金资产净值计算和会计核算 -------------------------------------------------- 18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------------------------------ 24
第十条 信息披露------------------------------------------------------------------------------ 25
第十一条 基金费用--------------------------------------------------------------------------- 26
第十二条 基金份额持有人名册的保管 -------------------------------------------------- 27
第十三条 基金有关文件和档案的保存 -------------------------------------------------- 28
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 -------------------------------------------- 28
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------------------------------- 30
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基......
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