公告日期:2019-04-23
合同编号:
博时裕乾纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
第一条基金托管协议当事人-------------------------------------------3第二条基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4第四条基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11第五条基金财产保管------------------------------------------------11第六条指令的发送、确认和执行--------------------------------------14第七条交易及清算交收安排------------------------------------------16第八条基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18第九条基金收益分配------------------------------------------------22第十条信息披露----------------------------------------------------23第十一条基金费用--------------------------------------------------24第十二条基金份额持有人名册的保管----------------------------------26第十三条基金有关文件和档案的保存----------------------------------26第十四条基金管理人和基金托管人的更换------------------------------27第十五条禁止行为--------------------------------------------------29第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------30第十七条违约责任--------------------------------------------------32第十八条争议解决方式----------------------------------------------33第十九条基金托管协议的效力-------------......
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