公告日期:2016-10-24
东方互联网嘉混合型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人: 东方基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一六年十月二十四日
东方互联网嘉混合 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 东方互联网嘉混合
基金主代码 002174
交易代码 002174
前端交易代码 002174
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 6 日
报告期末基金份额总额 55,615,269.48 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配
置,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场,全面
分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素,深入
详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势。根据影
响证券市场运行的各种因素的变化趋势,及时调整大
类资产的配置比例,控制系统性风险。
业绩比较基准 60%沪深 300 指数收益率+40%中债总全价指数
收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
东方互联网嘉混合 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 12 页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 6,110,612.98
2.本期利润 296,650.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0041
4.期末基金资产净值 58,291,006.75
5.期末基金份额净值 1.0481
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。