海富通基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
海富通基金管理有限公司关于旗下基金2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2019年
6月30日,海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下:
2019年6月30日
基金份额累 收益增长线
基金份额净值 计净值(元)累计数值
基金名称 基金资产净值(元) (元) (元)
海富通精选混合 1,848,531,993.66 0.4165 4.2668
海富通收益增长混合 957,284,051.88 1.038 2.663 1.354
海富通股票混合 2,748,037,389.92 0.647 2.596
海富通强化回报混合 365,590,174.71 0.778 2.274
海富通风格优势混合 367,115,448.67 0.616 1.722
海富通精选贰号混合 444,834,151.86 0.936 1.256
海富通稳健添利债券A 2,684,516.05 1.207 1.474
海富通稳健添利债券C 9,824,176.44 1.178 1.442
海富通领先成长混合 95,245,772.07 1.171 1.321
海富通中证100指数
(LOF) 150,074,031.04 1.117 1.381
海富通中小盘混合 128,241,465.30 0.756 0.756
海富通上证周期ETF 39,251,819.46 3.842 1.542
海富通上证周期ETF联接 21,674,902.69 1.331 1.331
海富通稳固收益债券 67,543,481.65 1.228 1.618
海富通上证非周期ETF 23,731,016.11 2.933 1.236
海富通上证非周期ETF联
接 16,312,165.13 1.154 1.154
海富通国策导向混合 196,783,840.94 1.102 1.669
海富通中证内地低碳指数 18,670,460.66 1.229 1.229
海富通安颐收益混合A 362,371,181.92 1.299 1.573
海富通安颐收益混合C 24,630,814.20 1.324 1.604
海富通一年定开债券A 114,851,643.05 1.745 1.908
海富通一年定开债券C 2,740,849.85 1.779 1.942
海富通内需热点混合 288,942,753.47 1.644 1.644
海富通纯债债券A 2,261,235,736.75 1.318 2.359
海富通纯债债券C 32,343,584.93 1.308 2.32
海富通双福债券 ……
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