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发表于 2023-07-20 09:44:15 股吧网页版
永赢稳益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

永赢稳益债券型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢稳益债券

基金主代码 002169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月02日

报告期末基金份额总额 7,192,222,166.93份

本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产
投资目标 净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,
基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对
宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收
投资策略 益率曲线策略、信用债策略、回购套利策略、
中小企业私募债投资策略及资产支持证券投资
策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益
率曲线形态、息差变化的预测,动态调整债券
投资组合。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)+1.2%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
风险收益特征 低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)

1.本期已实现收益 61,050,470.83

2.本期利润 85,770,673.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0125

4.期末基金资产净值 7,919,436,092.67

5.期末基金份额净值 ……
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