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发表于 2018-07-06 07:23:38 股吧网页版
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2018-07-06


南方顺康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2018年第1号)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

截止日:2018年06月02日

重要提示

南方顺康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《南方顺康保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由南方顺康保本混合型证券投资基金转型而来。
南方顺康保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,经中国证券监督管理委员会《关于准予南方顺康保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2015]2664号)注册募集,基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

南方顺康保本混合型证券投资基金于2015年11月23日至2015年11月24日进行募集,并于2015年11月26日正式成立。本基金保本期为两年,第一个保本期自2015年
11月26日至2017年11月27日(2017年11月26日为非工作日,顺延至下一工作日)。南方顺康保本混合型证券投资基金第一个保本期于2017年11月27日到期,由于不符合保本基金存续条件,按照本基金基金合同的约定转型为非避险策略的混合型基金,名称相应变更为“南方顺康灵活配置混合型证券投资基金”。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对南方顺康保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大
的负面影响和损失。投资有风险,投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计)。

§1基金管理人

1.1基金管理人概况

名称:南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

成立时间:1998年3月6日

法定代表人:张海波

注册资本:3亿元人民币

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

联系人:常克川

1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人……
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