• 最近访问:
发表于 2021-07-30 09:45:56 股吧网页版
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2021-07-30


东吴国企改革主题灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书更新

-东吴基金管理有限公司 2021 年 3 号
基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

目录

【重要提示】...... 1

一、绪言 ...... 3

二、释义 ...... 4

三、基金管理人...... 8

四、基金托管人...... 17

五、相关服务机构 ...... 20

六、基金的募集...... 38

七、基金合同的生效 ...... 39

八、基金份额的申购与赎回...... 40

九、基金的投资...... 52

十、基金的业绩...... 63

十一、基金财产...... 64

十二、基金资产的估值 ...... 65

十三、基金的收益分配 ...... 69

十四、基金费用与税收 ...... 70

十五、基金的会计与审计 ...... 73

十六、基金的信息披露 ...... 74

十七、侧袋机制...... 80

十八、基金的风险揭示 ...... 83

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 88

二十、基金合同的内容摘要...... 90

二十一、基金托管协议的内容摘要...... 105

二十二、对基金份额持有人的服务...... 122

二十三、其他应披露事项 ...... 124

二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 131

二十五、备查文件...... 131

【重要提示】

本基金根据【2015】年【11】月【11】日中国证券监督管理委员会《关于准予东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】【2574】号)的注册
募集。本基金的基金合同于 2015 年 12 月 30 日正式生效。

基金管理人保证《东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。此外,本基金以 1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件。本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500