长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
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公告日期:2022-09-22
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2022 年 9 月 22 日
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛世混合
基金主代码 002156
基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的
有关规定。
收益分配基准日 2022 年 9 月 19 日
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 36,642,078.73
准日的相关指标 (单位:人民币元)
有关年度分红次数的说明 2022 年度第二次
下属分级基金的基金简称 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C
下属分级基金的交易代码 002156 002157
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额 1.1747 1.1646
分级基金的相关 净值(单位: 人民币元)
指标 基准日下属分级基金可供 35,988,661.41 653,417.32
分配利润(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.4600 0.4300
基金份额)
注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、基准日本基金 A 类份额的可供分配利润折合到每份基金份额为 0.1747 元,本次收益分配
中 A 类基金份额的收益分配比例为 26.33%;本基金 C 类份额的可供分配利润折合到每份基金份额
为 0.1646 元,本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 26.12%。
3、本次为本基金第四次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益
2.488 元,本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.866 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 9 月 26 日
除息日 2022 年 9 月 26 日
现金红利发放日 2022 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值
折算为基金份额。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将
于 2022 年 9 月 27 日直接计入其基金账户,2022 年 9 月 28 日
起可办理查询、赎回等业务。
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
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