公告日期：2024-06-26

国金基金管理有限公司

国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日期：2024 年 6 月 20 日

清算报告公告日期：2024 年 6 月 26 日

一、重要提示

国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金，基金简称“国金鑫瑞灵活”（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2015]2437 号文准予注册募集，于 2017 年 9 月 13 日正式运作。基金管理人
为国金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商
一致，于 2024 年 4 月 19 日发布《关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型
证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议《关于终止国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。
本基金份额持有人大会投票表决起止时间自 2024 年 4 月 20 日起，至 2024 年 5
月 20 日 15:00 止。本基金管理人于 2024 年 5 月 22 日发布《关于国金鑫瑞灵活
配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，于公告的当日起，本基金进入清算期。

本基金自 2024 年 5 月 22 日起进入清算程序，由基金管理人、基金托管人、
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 5月 22 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国金鑫瑞灵活

基金代码 002155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 13 日

基金最后运作日（2024 年 5 月 21 515,234.58 份

日）基金份额总额

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在
严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

主要投资策略 3、债券投资策略

4、可转换债券投资策略

5、权证投资策略

6、股指期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

三、基金运作情况

国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]2437号文准予注册募集，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2017 年
6 月 30 日至 2017 年 9 月 8 日止向社会公开发行募集，本基金基金合同于 2017
年 9 月 13 日正式生效。基金合同生效日的基金总份额（含利息结转的份额）为
200,170……
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