公告日期：2016-10-15

华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金合同
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言...................................................... 1
第二部分 释义...................................................... 3
第三部分 基金的基本情况............................................ 7
第四部分 基金份额的发售............................................ 9
第五部分 基金备案................................................. 11
第六部分 基金份额的申购与赎回..................................... 12
第七部分 基金合同当事人及权利义务................................. 20
第八部分 基金份额持有人大会....................................... 27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................... 35
第十部分 基金的托管............................................... 38
第十一部分 基金份额的登记......................................... 39
第十二部分 基金的投资............................................. 41
第十三部分 基金的财产............................................. 47
第十四部分 基金资产估值........................................... 48
第十五部分 基金费用与税收......................................... 53
第十六部分 基金的收益与分配....................................... 56
第十七部分 基金的会计与审计....................................... 58
第十八部分 基金的信息披露......................................... 59
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 65
第二十部分 违约责任............................................... 67
第二十一部分 争议的处理和适用的法律............................... 68
第二十二部分 基金合同的效力....................................... 69
第二十三部分 其他事项............................................. 70
第二十四部分 基金合同内容摘要..................................... 71
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《 中华人民共和国合同法》(以下简称“《 合同法》”)、 《 中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《 基金法》”)、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《 运作办法》”)、 《 证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《 销售办法》”)、 《 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《 信息披露办法》”)和其
他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利
义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《 基金法》 、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明……
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