博时基金管理有限公司关于博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-06-24
博时基金管理有限公司关于
博时外延增长主题灵活配置混合型
证券投资基金增加C类基金份额
并相应修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《博时
外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年6月26日
起对博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加
C类基金份额,原基金份额变更为A类基金份额,同时对本基金《基金合同》、《博
时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协
议》”)进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下:
一、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额方
案概要
(1)基金份额的类别
本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同
的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基
金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销
售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算各
类基金份额净值。
本基金各份额类别简称及代码如下:
份额简称 份额代码
博时外延增长混合A 002142
博时外延增长混合C 021625
(2)基金费率
本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户
最低持有基金份额余额限制均与A类基金份额保持一致,但相关费率有所差异,
如下表所示:
费率结构
申购金额(M) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万元 1.50%
申购费率 100万元≤M<500万元 1.00% 0.00%
500万元≤M<1000万元 0.80%
M≥1000万元 收取固定费用1000元/笔
持有基金份额期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
Y<7日 1.50% 1.50%
赎回费率 7日≤Y<30日 0.75% 0.50%
30日≤Y<2年 0.50%
2年≤Y<3年 0.25% 0.00%
Y≥3年 0
管理费率(年费率) 1.20%
托管费率(年费率) 0.20%
销售服务费率(年费率) 0.00% 0.30%
首次申购最低金额 代销机构 1元 1元
直销机构 1元 1元
追加申购最低金额 代销机构 1元 1元
……
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