公告日期:2018-12-10
泓德裕泰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 12 月 10 日
1. 公告基本信息
基金名称 泓德裕泰债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕泰债券
基金主代码 002138
基金合同生效日 2015 年 12 月 17 日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规有关
规定及《泓德裕泰债券型证券投资基金基金
合同》、《泓德裕泰债券型证券投资基金招募
说明书》的约定
收益分配基准日 2018 年 12 月 5 日
下属分级基金的基金简称 泓德裕泰债券 A 泓德裕泰债券 C
下属分级基金的交易代码 002138 002139
截止收益分
配基准日的
相关指标下
属分级基金
的相关指标
基准日基金份额
净值(单位:人民
币元)
1.145 1.126
基准日可供分配
利润(单位:人民
币元)
411,970,863.33 44,084,006.74
本次基金分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.920 0.900
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注:根据本基金基金合同规定:1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效
不满 3 个月可不进行收益分配;
2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 12 日
除息日 2018 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人。
红利再投资相关
事项的说明
红利再投资日为 2018 年 12 月 12 日,选择红利再投资方式
的投资者,其红利将按 2018 年 12 月 12 日的基金份额净值
转换为基金份额,上述基金份额将于 2018 年 12 月 13 日直
接计入其基金账户, 2018 年 12 月 14 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的
说明
根据......
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