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发表于 2022-04-22 09:27:59 股吧网页版
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安利鑫灵活配置混合

基金主代码 002137

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 32,911,959.50 份

本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风
投资目标 险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,并在各大
类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投
资回报。

1、大类资产配置

投资策略 本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济
发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限
结构、CPI 与 PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本
市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票
市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合
构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投

资比例,并随着各类金融风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。
2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
4、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。5、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基……
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