广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-20
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发鑫益混合
基金主代码 002133
交易代码 002133
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日
报告期末基金份额总额 71,049,333.53 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基
金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和
投资目标
现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机
会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
投资策略
资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,
以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收
益。
中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率
业绩比较基准
×30%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30
日)
1.本期已实现收益 -31,296,190.67
2.本期利润 11,897,466.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.1578
4.期末基金资产净值 168,884,876.04
5.期……
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