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发表于 2023-09-26 08:10:05 股吧网页版
广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-26


广发鑫惠纯债定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券

基金主代码 002128

基金合同生效日 2018年3月21日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年9月20日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值(单位:元) 1.068

日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 68,108,799.17

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.210

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日(场外)

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2023年9月27日的基金份额净值为计算基准确定。 2023年

10月9日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 在封闭期内,本基金不办理申购、赎回和转换业务(红利再投资除外)。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(4)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分……
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