公告日期：2021-09-17

广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券

基金主代码 002128

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发鑫惠纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《广发鑫惠纯债
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 14 日

基准日基金 1.044

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 66,877,219.37

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.410

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 9 月 22 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2021 年 9 月 24 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的

方式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、

赎回本基金。本基金基金合同生效后，每 3 个月开放一次申购和赎回，每个开放

期的起始日为基金合同生效日或上一期开放期结束日之次日的 3 个月后的对应

日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作……
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