公告日期：2016-11-18

　　广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 广州农村商业银行股份有限公司
二零一六年十一月
目录
1. 基金托管协议当事人..................................................................................... 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................. 2
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................. 4
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................... 11
5. 基金财产保管............................................................................................... 12
6. 指令的发送、确认和执行........................................................................... 15
7. 交易及清算交收安排................................................................................... 19
8. 基金资产净值计算和会计核算................................................................... 24
9. 基金收益分配............................................................................................... 30
10. 基金信息披露............................................................................................... 31
11. 基金费用....................................................................................................... 33
12. 基金份额持有人名册的保管....................................................................... 35
13. 基金有关文件档案的保存........................................................................... 36[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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