公告日期:2020-08-26
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北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型
发起式证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期: 2020 年 8 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称: 北信瑞丰外延增长主题灵
活配置
基金代码: 002123
基金管理人: 北信瑞丰基金管理有限
公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日: 2016 年 5 月 17 日 上市交易所及上市日期: 暂未上市
基金类型: 混合型 交易币种: 人民币
运作方式: 普通开放式 开放频率: 每个开放日
基金经理: 庞文杰 开始担任本基金基金经理的日期:
2020 年 6 月 1 日
证券从业日期: 2012 年 2 月 6 日
二、基金投资
(一)投资目标、投资范围、主要投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标:
本基金通过积极灵活的资产配置,采用自下而上的投资方法,以基本面分
析为立足点,重点投资于外延增长主题的上市公司,优中选优,在严格控制风
险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
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债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%, 80%以上
的非现金基金资产投资于外延增长主题的上市公司证券;现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产
净值的 3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
主要投资策略:
1、 大类资产配置策略; 2、 股票投资策略; 3、 固定收益类资产投资策略;
4、 权证投资策略。
(二) 业绩比较基准:
中证 800 指数收益率*60% 中证综合债券指数收益率*40%
(三) 风险收益特征:
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期
风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
(四)投资组合资产配置图表 / 区域配置图表(若有)
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( 五) 自基金合同生效以来 / 最近十年(......
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