公告日期:2017-01-25
广发基金管理有限公司关于广发安悦回报灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发安悦回报混合
基金主代码 002120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 1 月 25 日
赎回起始日 2017 年 1 月 25 日
转换转入起始日 2017 年 1 月 25 日
转换转出起始日 2017 年 1 月 25 日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
2.2、基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,
但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
3.1.1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)
每个基金账户首次最低申购金额为 10 元(含申购费)人民币;投资人追加申购时
最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
3.1.2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元(含申购费)人民币;
已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限制。
3.2 申购费率
申购费率请投资者详细参考本基金招募说明书。
3.2.1 前端收费
本基金基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用
费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额( M) 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元≤M<300 万元 0.9%
300 万元≤M<500 万元 0.314.23 债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信
用债券研究%
M≥500 万元 每笔 1000 元
注: 3.2.1.1、申购金额含申购费。
3.2.1.2、本基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.2.1.3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等
义务。
3.2.1.4、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围......
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