公告日期:2016-10-28
广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 广发基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
4-2
目录
一、基金托管协议当事人 ----------------------------------------------------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ------------------------------------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------------------------------------- 14
五、基金财产的保管 --------------------------------------------------------------------------------------------- 15
六、指令的发送、确认及执行-------------------------------------------------------------------------------- 18
七、交易及清算交收安排 -------------------------------------------------------------------------------------- 21
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------------------------------------------- 26
九、基金收益分配------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
十、基金信息披露------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
十一、基金费用---------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------------------------------------------- 37
十三、基金有关文件档案的保存 ---------------------------------......
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