公告日期：2021-11-19

广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发安悦回报混合

基金主代码 002120

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发安悦回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《广发安悦回报灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

广发安悦回报混合 广发安悦回报混合 C
下属分级基金的基金简称

A

下属分级基金的交易代码 002120 011061

基准日下属分级基金份 1.1569 1.1556

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 166,995,760.81 31,079,444.00

截止基准日下属

供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

分级基金的相关

元）

指标

截止基准日按照基金合 16,699,576.09 3,107,944.40

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.500 0.137

份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每

年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分

配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 22 日

除息日 2021 年 11 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2021 年 11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确
定。2021 年 11 月 24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
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