公告日期:2016-12-10
广发基金管理有限公司关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称广发安盈混合
基金主代码002118
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年12月9日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安盈灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2015]1927号文
基金募集期间自2016年11月29日至2016年12月5日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年12月7日
募集有效认购总户数(单位:户)217
份额级别广发安盈混合A广发安盈混合C广发安盈混合合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,000,108.891,050.00200,001,158.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)4,000.00--4,000.00
募集份额(单位:份)有效认购份额200,000,108.891,050.00200,001,158.89
利息结转的份额 4,000.00--4,000.00
合计200,004,108.891,050.00200,005,158.89
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
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占基金总份额比例------
其他需要说明的事项 ------
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:元)
759.24 970.001,729.24
占基金总份额比例0.0004.3810%0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年12月9日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份......
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