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发表于 2018-09-06 07:20:53 股吧网页版
关于广发安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-06

  
广发基金管理有限公司

关于广发安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年9月6日

1公告基本信息

基金名称 广发安享灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发安享混合

基金主代码 002116

基金合同生效日 2016年2月22日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发安享灵活配置混合型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《广发安享灵活
配置混合型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年8月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发安享混合A 广发安享混合C

下属分级基金的交易代码 002116 002117

基准日下属分级基金份额

1.0660 1.0650

净值(单位:元)

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基金 6,985,838.05 ......
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