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公告日期:2018-09-06
广发基金管理有限公司
关于广发安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年9月6日
1公告基本信息
基金名称 广发安享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发安享混合
基金主代码 002116
基金合同生效日 2016年2月22日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发安享灵活配置混合型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《广发安享灵活
配置混合型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年8月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 广发安享混合A 广发安享混合C
下属分级基金的交易代码 002116 002117
基准日下属分级基金份额
1.0660 1.0650
净值(单位:元)
基准日下属分级基金可供
截止基准日下属分级基金 6,985,838.05 ......
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