公告日期：2017-11-20

　　广发基金管理有限公司关于广发安享灵活配置混合型证券
投资基金分红公告
2017-11-20 来源：广发基金
1 公告基本信息
基金名称 广发安享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发安享混合
基金主代码 002116
基金合同生效日 2016 年 2 月 22 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《 广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、 《 广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金招募
说明书》
收益分配基准日 2017 年 11 月 15 日
有关年度分红次数的说
明
本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简
称
广发安享混合 A 广发安享混合 C
下属分级基金的交易代
码
002116 002117
基准日下属分级
基金份额净值
（单位：元）
1.074 1.089
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
11,898,265.75 16,440,181.68
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位：元）
1,189,826.58 1,644,018.17
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.410 0.530
注：《 广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润
的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记
日
2017 年 11 月 22 日
除息日 2017 年 11 月 22 日（场外）
现金红利
发放日
2017 年 11 月 24 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投
资相关事
项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2017 年
11 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所
得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2017 年 11 月 24 日起投
资者可以查询、赎回。
税收相关
事项的说
明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资
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