公告日期:2017-07-25
广发基金管理有限公司关于广发安享灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称广发安享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称广发安享混合
基金主代码002116
基金合同生效日2016年2月22日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安享灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日2017年7月19日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称广发安享混合A广发安享混合C
下属分级基金的交易代码002116002117
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0671.135
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)9,937,159.9830,846,805.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)8,003,226.0824,852,887.06
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.3480.873
注:《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月27日
除息日2017年7月27日(场外)
现金红利发放日2017年7月31日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2017年7月27日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2017年7月31日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
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