公告日期：2022-01-14

广发基金管理有限公司

关于广发安享灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率、
托管费率和净值估值精度并相应修改法律文件的公告

广发安享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）于 2015
年 8 月 10 日经中国证监会证监许可[2015]1928 号文核准募集，于 2016 年 2 月
22 日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为广发银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与本基金托管人协商一致，并报
中国证监会备案，决定于 2022 年 1 月 14 日起，对本基金的管理费率、托管费率
进行调整，并提高基金份额净值的估值精度（基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入），同时根据最新法律法规对《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）进行相应修改（详见附件）。

一、本基金管理费率和托管费率变更情况

原为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.12%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

……”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.06%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……”

二、关于本基金修改法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

本基金《基金合同》具体修改详见附件。另外，本基金管理人已相应修订了本基金的《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），本基金招募说明书和产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归
本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 95105828 或 020-83936999 获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2022 年 1 月 14 日
附件：《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

一、订立本基金合同的目的、 一、订立本基金合同的目的、
依据和原则 依据和原则

…… ……

2、订立本基金合同的依据是 2、订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国合同法》（以下简 《中华人民共和国民法典》（以下简
……
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