• 最近访问:
发表于 2018-11-17 08:44:50 股吧网页版
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-17

  富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金清算报

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
公告日期:2018 年 11 月 17 日
一、重要提示及目录
1、重要提示
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1587 号《关于准予富兰克林国海新收
益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准注册,于 2016 年 8 月 31 日成立并正式
运作。
因市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国海新收益灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金
合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述
情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大
会。
本基金于 2018 年 9 月 7 日起进入清算期,由基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司、
基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海
源泰律师事务所于 2018 年 9 月 7 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对
清算报告出具法律意见。
2、目录
一、重要提示及目录 1
1、重要提示 1
2、目录 2
二、基金概况 3
三、基金运作情况 3
四、财务会计报告 4
五、清算情况 5
1、清算费用 5
2、资产处置情况 5
3、负债清偿情况 5
4、清算期的清算损益情况 6
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 6
6、基金财产清算报告的告知安排 7
六、备查文件目录 7
1、备查文件目录 7
2、存放地点 7
3、查阅方式 7
二、基金概况
基金名称 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国富新收益混合
基金主代码 002114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 31 日
基金运作截止日 2018 年 9 月 6 日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称 国富新收益混合 A 国富新收益混合 C
下属分级基金的交易代码 002114 00211......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500