公告日期：2017-06-10

　　富兰克林国海新收益灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一七年六月修订

富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 0
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ............................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..........................................................11
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 16
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 28
九、基金收益与分配 ............................................................................................. 34
十、基金信息披露 ................................................................................................. 36
十一、基金费用与税收 ......................................................................................... 39
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 42
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................
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