公告日期:2017-12-18
华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称华宝新起点混合
基金主代码002111
基金合同生效日2016年12月19日
基金管理人名称华宝基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华
宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》、《华宝兴业新起点灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年12月8日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)1.0539
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)33,189,642.48
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4540
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第一次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月21日
除息日2017年12月21日
现金红利发放日2017年12月22日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为2017年12月22日,选择红利再投资方
式的基金份额持有人,其现金红利将按2017年12月21日
除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基
金份额将于2017年12月22日直接计入其基金账户。本次
红利再投资所得份额的持有期限自2017年12月22日开始
计算,2017年12月25日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用
注:(1)选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2017年12月22日自......
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